关于轨道交通 S PIS 系统设备项目
立项报告
一、项目及性质
1、项目名称：轨道交通 PIS 系统设备项目
2、承办单位名称：xxx 投资管理公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xxx
5、项目联系人：付 xx
二、公司基本情况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
186666.00
约 280 亩
1.1
总建筑面积
㎡
376289.63
容积率 2.02
1.2
基底面积
㎡
115732.92
建筑系数 62.00%
1.3
投资强度
万元/亩
395.76
2
总投资
万元
146768.77
2.1
建设投资
万元
117152.30
2.1.1
工程费用
万元
101071.35
2.1.2
工程建设其他费用
万元
13335.15
2.1.3
预备费
万元
2745.80
2.2
建设期利息
万元
1300.06
2.3
流动资金
万元
28316.41
3
资金筹措
万元
146768.77
3.1
自筹资金
万元
93705.08
3.2
银行贷款
万元
53063.69
4
营业收入
万元
323100.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
241557.90
""
6
利润总额
万元
79712.18
""
7
净利润
万元
59784.14
""
8
所得税
万元
19928.04
""
9
增值税
万元
15249.31
""
10
税金及附加
万元
1829.92
""
11
纳税总额
万元
37007.27
""
12
工业增加值
万元
123394.71
""
13
盈亏平衡点
万元
90559.67
产值
14
回收期
年
4.46
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
33.53%
所得税后
16
财务净现值
万元
126248.62
所得税后
三、项目提出的理由
（一）提高制造业创新能力。
深入推动以科技创新为核心的全面创新，完善以企业为主体、市场为导向、产学研资用相结合的制造业创新体系，围绕产业链部署创
新链，围绕创新链配置资源链，引导企业加大研发投入，加强关键核心技术研发，加强研发机构建设，加速科技成果产业化，激发科技型中小企业创新活力，构建创新生态系统，不断提高关键环节和重点领域的创新能力。
（二）加快制造业供给侧结构性改革。
按照供给侧结构性改革整体部署，发展壮大战略性新兴产业，改造提升传统产业，促进战略性新兴产业与传统产业有序衔接、竞相发力，构建多支柱产业体系，不断增加有效供给。以市场化、法制化方式加快化解过剩产能，盘活“僵尸企业”和空壳公司资产，积极稳妥去除无效供给。
（三）推动制造业开放发展。
充分利用国际国内两个市场两种资源，发挥重点区域的引领带动作用，提高利用内外资水平，深化国际产业合作，推动加工贸易创新发展，完善国际物流通道，吸引全球要素集聚我市，促进本地产品分销全球，打造内陆开放高地新优势。
（四）推进信息化与工业化深度融合。
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，完善智能制造支撑体系，推进制造过程智
能化，深化制造业与互联网融合，加强互联网基础设施建设，全面提升企业信息化智能化水平。
（五）强化工业基础能力。
核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向，聚焦汽车、智能终端、机器人等重点产品，注重需求侧激励，统筹好、引导好、发挥好整机企业与基础企业双方积极性，加快破解制约制造业发展的瓶颈。
（六）加强质量品牌建设。
提高企业质量控制能力，提升产品质量，完善质量管理机制，夯实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和重庆制造整体形象。
轨道交通 PIS 系统指运用在轨道交通上，为乘客提供各类资讯的服务系统。根据定义可知，轨道交通 PIS 系统发展与轨道交通行业高度相关。
建国初期，由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通建设缓慢；改革开放后，在经济水平迅速提高下，大中城市开始着手推进城轨交通建设；进入 21 世纪，城市轨道交通建设步入有序建设阶段；2008 年以来，受到全球金融危机影响，我国推出“四万亿”计划，同时在经济条件以及城市化发展的要求下，城市轨道交通建设进入突飞猛进的发展时期。
根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至 2017 年末，我国大陆地区共 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，共开通城市轨道交通线路 165 条，运营线路长度达到 5033 公里；到 2018 年，我国城市轨道交通投运线路长度达到 5737 公里，新增长度达到 704 公里。
城市轨道交通的发展建设，令轨道交通相关产业也随之强大起来，轨道交通 PIS 系统同样如此。目前，我国轨道交通 PIS 系统行业市场已经初具规模，2016 年，我国轨道交通 PIS 系统市场规模约为 9.6 亿元。2018 年，轨道交通 PIS 系统市场规模将进一步提升至 11.1 亿元。
在整体发展良好态势下，轨道交通 PIS 系统设备市场、软件市场也显著受益，并催生了一批优秀的厂商。其中，轨道交通 PIS 系统设备主要可以分为列车广播设备、乘客信息显示设备、影视娱乐设备和视频监控设备，相应的生产厂商如下图所示。
轨道交通 PIS 系统软件供应商则主要有东软集团股份有限公司、北京经纬信息技术公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司等。相比之下，轨道交通 PIS 系统生产企业普遍规模偏小，多为中小型企业。
市场趋势来看，在各类轨道交通制式中，未来地铁 PIS 系统市场发展空间最大。按照我国城市轨道交通车辆保有量密度为 11 辆/公里来保守估计，“十三五”期间我国城轨建设带来的地铁车辆需求增加 3万辆，年均增加 6000 辆。而按照一辆车搭配一套车载 PIS 系统推测，2018-2023 年，地铁 PIS 系统市场需求每年可保持在 4500 套以上；到2023 年，地铁 PIS 系统市场需求将达到 6596 套。
产品趋势来看，未来，随着信息技术和现实技术的发展，PIS 相关产品在数据传输和显示内容方面将会迎来巨大的转变。此外，随着智能技术的发展，产品的智能化和易用化也将成为发展的一个趋势。
竞争趋势来看，由于目前 PIS 行业的市场规模较小，行业内的大部分企业属于中小企业，虽然有部分的大型企业，但对这类大型企业来说，PIS 只是企业众多业务和产品中的一个。例如占据国内 PIS 一半市场份额左右的北京冠华天视数码科技有限公司，其规模相比大公司来说属于一个中等规模。未来，随着行业的发展，PIS 行业内的企业将
会出现兼并重组的热潮，主要企业的市场规模将会扩大，同时市场竞争将会加剧。
技术趋势来看，随着未来各太城市轨道交通的网络化发展，为了提高轨道变通乘客信息系统的运营效益、有效利用资源、实现网络化运营管理，乘客信息系统路网播控中心（PCC）的建设将越来越受到重视。PCC 的出现解决了各条线路乘客信息系统单独运营所造成的管理分散、资源浪费、协调困难等一系列问题。
四、发展思路
深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。
五、项目建设方案
（一）项目产品及服 务规模
项目建成后，形成年产 xx 轨道交通 PIS 系统设备的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积 376289.63 ㎡，其中：生产工程 254693.43 ㎡，仓储工程 75342.14 ㎡，行政办公及生活服务设施 38037.02 ㎡，公共工程 8217.04 ㎡。
二、总投资及资金构成
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 117152.30 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款53063.69 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1300.06 万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 28316.41 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 146768.77 万元，其中：建设投资 117152.30万元，占项目总投资的 79.82%；建设期利息 1300.06 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 28316.41 万元，占项目总投资的 19.29%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 146768.77 万元，其中申请银行长期贷款53063.69 万元，其余部分由企业自筹。
建设投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
46881.68
51325.12
2864.55
101071.35
86.27%
1.1
建筑工程费
46881.68
46881.68
40.02%
1.2
设备购置费
51325.12
51325.12
43.81%
1.3
安装工程费
2864.55
2864.55
2.45%
2
工程建设其他费用
13335.15
13335.15
11.38%
2.1
土地出让金
7640.89
7640.89
6.52%
2.2
其他前期费用
5694.26
5694.26
4.86%
3
预备费
2745.80
2745.80
2.34%
3.1
基本预备费
1149.30
1149.30
0.98%
3.2
涨价预备费
1596.50
1596.50
1.36%
4
建设投资合计
117152.30
100.00%
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
46881.68
51325.12
2864.55
101071.35
91.21%
1.1
建筑工程费
46881.68
46881.68
42.31%
1.2
设备购置费
51325.12
51325.12
46.32%
1.3
安装工程费
2864.55
2864.55
2.59%
2
固定资产其他费用
5694.26
5694.26
5.14%
3
预备费
2745.80
2745.80
2.48%
3.1
基本预备费
1149.30
1149.30
1.04%
3.2
涨价预备费
1596.50
1596.50
1.44%
4
建设期利息
1300.06
1300.06
1.17%
5
固定资产投资
110811.47
100.00%
6
固定资产投资合计
110811.47
100.00%
七、财务指标分析
1、项目达产年预期营业收入（SP）：323100.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：241557.90 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：59784.14 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：33.53%。
5、全部投资回收期（Pt）：4.46 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：90559.67 万元（产值）。
八、建设周期
12 个月。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
210015.00
226170.00
274635.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
323100.00
2
增值税
9431.55
10262.66
12755.99
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
15249.31
2.1
销项税
27301.95
29402.10
35702.55
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
42003.00
2.2
进项税
17870.40
19139.44
22946.56
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
26753.69
3
税金及附加
1131.79
1231.52
1530.72
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
1829.92
3.1
城市维护建设税
660.21
718.39
892.92
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
1067.45
3.2
教育费附加
282.95
307.88
382.68
457.48
457.48
457.48
457.48
457.48
457.48
3.3
地方教育附加
188.63
205.25
255.12
304.99
304.99
304.99
304.99
304.99
304.99
