轻涂纸项目
审查申请书
一、项目提出的理由
顺应国际产业发展新趋势，以创新为引擎，推动装备制造等传统优势产业向智能化、绿色化、品牌化方向发展。引导企业积极开拓新市场、发现新需求，有效化解过剩产能。着力培育战略性新兴产业，做大做强现代服务业，提升农业现代化水平，培育一批名牌企业，提高产业综合竞争力，争创全国质量强市示范城市，建成东北老工业基地产业结构优化先导区。到 2020 年，服务业增加值占地区生产总值比重达到 50%左右。
（一）做强做优现代服务业
实施服务业优先发展战略，坚持生产性服务业和生活性服务业并重、传统服务业和现代服务业并举、服务产业化和制造服务化并行，重点发展物流业、金融业、信息服务业、旅游业、商务会展业、商贸流通业和健康服务业，实现以服务经济引领产业结构战略性调整，打造经济转型升级、提质增效的新动力，建成服务东北、辐射东北亚的区域性服务业中心城市。
（二）着力转型升级制造业
落实《中国制造 2025》大连行动计划，以信息化与工业化深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，发挥“互联网+”对产业转型升级的推动作用，加快实施制造业创新中心建设、质量品质提升、高端装备创新、工业强基、智能制造、绿色制造六大工程，推动装备制造、船舶制造、石油化工等传统优势产业向智能化、绿色化、服务化和品牌化方向转型升级，重点发展高档数控机床和机器人、先进交通装备、高技术船舶及海洋工程、绿色石油化工等产业。打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地和国家重要技术创新与研发基地。实施传统轻工业振兴计划，打造中高端消费品产业基地。努力培育制造业竞争新优势。
（三）培育壮大战略性新兴产业
着眼于全球新一轮的技术创新和产业革命，发挥原有产业优势，抢先布局未来产业，重点培育壮大集成电路、新一代信息技术、新能源及储能装备、生物医药、新能源汽车、新材料、通用航空、节能环保等新兴产业。“十三五”期间，战略性新兴产业实现两位数增长，成为拉动经济发展的重要力量，打造国内领先的新兴产业集群。
（四）大力发展都市型现代农业
加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，建设国家级现代农业示范区，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。到2020 年，全市农林牧渔及服务业增加值年均增长 4%，农村居民人均可支配收入年均增长 8%。
（五）积极发展海洋经济
加快促进海洋传统产业转型发展，积极培育壮大海洋新兴产业，大力发展海洋服务业，推动我市由海洋资源大市向海洋经济强市转变，打造国内一流的现代海洋经济发展示范区。
二、项目概况
（一）项目名称
轻涂纸项目
（二）项目建设单位
项目建设单位：xxx 实业发展公司
报告咨询机构：xxx 泓域咨询机构
（三）项目选址
某某产业基地
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（四）项目用地规模
项目总用地面积 16214.77 平方米（折合约 24.31 亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 51.93%，建筑容积率 1.37，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度 166.33 万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积 16214.77 平方米，建筑物基底占地面积 8420.33 平方米，总建筑面积 22214.23 平方米，其中：规划建设主体工程 17445.29 平方米，项目规划绿化面积 1617.65 平方米。
（七）设备选型方案
项目计划购置设备共计 124 台（套），设备购置费 2126.26 万元。
（八）节能分析
1、项目年用电量 828875.44 千瓦时，折合 101.87 吨标准煤。
2、项目年总用水量 12462.33 立方米，折合 1.06 吨标准煤。
3、“轻涂纸项目投资建设项目”，年用电量 828875.44 千瓦时，年总用水量 12462.33 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.93 吨标准煤/年。达产年综合节能量 30.75 吨标准煤/年，项目总节能率 29.57%，能源利用效果良好。
（九）环境保护
项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5935.75 万元，其中：固定资产投资 4043.48 万元，占项目总投资的 68.12%；流动资金 1892.27 万元，占项目总投资的 31.88%。
（十一）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十二）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 13593.00 万元，总成本费用 10820.95 万元，税金及附加 110.74 万元，利润总额 2772.05 万元，利税总额 3265.14 万元，税后净利润 2079.04 万元，达产年纳税总额 1186.10 万元；达产年投资利
润率 46.70%，投资利税率 55.01%，投资回报率 35.03%，全部投资回收期4.36 年，提供就业职位 263 个。
（十三）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地轻涂纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地轻涂纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“轻涂纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位 263 个，达产年纳税总额 1186.10 万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 46.70%，投资利税率 55.01%，全部投资回报率 35.03%，全部投资回收期 4.36 年，固定资产投资回收期 4.36 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是
我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
16214.77
24.31 亩
1.1
容积率
1.37
1.2
建筑系数
51.93%
1.3
投资强度
万元/亩
166.33
1.4
基底面积
平方米
8420.33
1.5
总建筑面积
平方米
22214.23
1.6
绿化面积
平方米
1617.65
绿化率 7.28%
2
总投资
万元
5935.75
2.1
固定资产投资
万元
4043.48
2.1.1
土建工程投资
万元
1903.48
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.07%
2.1.2
设备投资
万元
2126.26
2.1.2.1
设备投资占比
35.82%
2.1.3
其它投资
万元
13.74
2.1.3.1
其它投资占比
0.23%
2.1.4
固定资产投资占比
68.12%
2.2
流动资金
万元
1892.27
2.2.1
流动资金占比
31.88%
3
收入
万元
13593.00
4
总成本
万元
10820.95
5
利润总额
万元
2772.05
6
净利润
万元
2079.04
7
所得税
万元
1.37
8
增值税
万元
382.35
9
税金及附加
万元
110.74
10
纳税总额
万元
1186.10
11
利税总额
万元
3265.14
12
投资利润率
46.70%
13
投资利税率
55.01%
14
投资回报率
35.03%
15
回收期
年
4.36
16
设备数量
台（套）
124
17
年用电量
千瓦时
828875.44
18
年用水量
立方米
12462.33
19
总能耗
吨标准煤
102.93
20
节能率
29.57%
21
节能量
吨标准煤
30.75
22
员工数量
人
263
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
5953.17
5953.17
17445.29
17445.29
1644.33
1.1
主要生产车间
3571.90
3571.90
10467.17
10467.17
1019.48
1.2
辅助生产车间
1905.01
1905.01
5582.49
5582.49
526.19
1.3
其他生产车间
476.25
476.25
1011.83
1011.83
98.66
2
仓储工程
1263.05
1263.05
3099.81
3099.81
212.49
2.1
成品贮存
315.76
315.76
774.95
774.95
53.12
2.2
原料仓储
656.79
656.79
1611.90
1611.90
110.49
2.3
辅助材料仓库
290.50
290.50
712.96
712.96
48.87
3
供配电工程
67.36
67.36
67.36
67.36
5.19
3.1
供配电室
67.36
67.36
67.36
67.36
5.19
4
给排水工程
77.47
77.47
77.47
77.47
4.65
4.1
给排水
77.47
77.47
77.47
77.47
4.65
5
服务性工程
799.93
799.93
799.93
799.93
54.84
5.1
办公用房
369.87
369.87
369.87
369.87
23.22
5.2
生活服务
430.06
430.06
430.06
430.06
32.40
6
消防及环保工程
225.66
225.66
225.66
225.66
17.40
6.1
消防环保工程
225.66
225.66
225.66
225.66
17.40
7
项目总图工程
33.68
33.68
33.68
33.68
-59.12
7.1
场地及道路硬化
2271.23
478.28
478.28
7.2
场区围墙
478.28
2271.23
2271.23
7.3
安全保卫室
33.68
33.68
33.68
33.68
8
绿化工程
677.00
23.70
合计
8420.33
22214.23
22214.23
1903.48
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
102.93
1.1
—年用电量
千瓦时
828875.44
1.2
—年用电量
吨标准煤
101.87
1.3
—年用水量
立方米
12462.33
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.06
2
年节能量
吨标准煤
30.75
3
节能率
29.57%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
3805.37
1.1
——完成比例
64.11%
2
完成固定资产投资
万元
2483.79
2.1
——完成比例
65.27%
3
完成流动资金投资
万元
1321.58
3.1
——完成比例
34.73%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
179
1.2
人均年工资
万元
5.06
1.3
年工资额
万元
1016.84
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
39
2.2
人均年工资
万元
6.42
2.3
年工资额
万元
266.93
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
11
3.2
人均年工资
万元
6.77
3.3
年工资额
万元
79.15
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
21
4.2
人均年工资
万元
5.32
4.3
年工资额
万元
125.17
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
13
5.2
人均年工资
万元
5.50
5.3
年工资额
万元
99.14
6
职工工资总额
万元
1587.23
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
1903.48
2126.26
166.33
4043.48
1.1
工程费用
万元
1903.48
2126.26
10673.28
1.1.1
建筑工程费用
万元
1903.48
1903.48
32.07%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
2126.26
2126.26
35.82%
1.2
工程建设其他费用
万元
13.74
13.74
0.23%
1.2.1
无形资产
万元
7.50
7.50
1.3
预备费
万元
6.24
6.24
1.3.1
基本预备费
万元
2.94
2.94
1.3.2
涨价预备费
万元
3.30
3.30
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
4043.48
4043.48
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
10673.28
5540.72
8669.70
10673.28
10673.28
10673.28
1.1
应收账款
万元
3201.98
2081.29
2561.59
3201.98
3201.98
3201.98
1.2
存货
万元
4802.98
3121.93
3842.38
4802.98
4802.98
4802.98
1.2.1
原辅材料
万元
1440.89
936.58
1152.72
1440.89
1440.89
1440.89
1.2.2
燃料动力
万元
72.04
46.83
57.64
72.04
72.04
72.04
1.2.3
在产品
万元
2209.37
1436.09
1767.50
2209.37
2209.37
2209.37
1.2.4
产成品
万元
1080.67
702.44
864.54
1080.67
1080.67
1080.67
1.3
现金
万元
2668.32
1734.41
2134.66
2668.32
2668.32
2668.32
2
流动负债
万元
8781.01
5707.66
7024.81
8781.01
8781.01
8781.01
2.1
应付账款
万元
8781.01
5707.66
7024.81
8781.01
8781.01
8781.01
3
流动资金
万元
1892.27
1229.98
1513.82
1892.27
1892.27
1892.27
4
铺底流动资金
万元
630.75
409.99
504.60
630.75
630.75
630.75
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
5935.75
146.80%
146.80%
100.00%
2
项目建设投资
万元
4043.48
100.00%
100.00%
68.12%
2.1
工程费用
万元
4029.74
99.66%
99.66%
67.89%
2.1.1
建筑工程费
万元
1903.48
47.08%
47.08%
32.07%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
2126.26
52.58%
52.58%
35.82%
2.2
工程建设其他费用
万元
7.50
0.19%
0.19%
0.13%
2.2.1
无形资产
万元
7.50
0.19%
0.19%
0.13%
2.3
预备费
万元
6.24
0.15%
0.15%
0.11%
2.3.1
基本预备费
万元
2.94
0.07%
0.07%
0.05%
2.3.2
涨价预备费
万元
3.30
0.08%
0.08%
0.06%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
4043.48
100.00%
100.00%
68.12%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
1892.27
46.80%
46.80%
31.88%
7
铺底流动资金
万元
630.76
15.60%
15.60%
10.63%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
8835.45
10874.40
13593.00
13593.00
13593.00
1.1
万元
8835.45
10874.40
13593.00
13593.00
13593.00
2
现价增加值
万元
2827.34
3479.81
4349.76
4349.76
4349.76
3
增值税
万元
248.53
305.88
382.35
382.35
382.35
3.1
销项税额
万元
2174.88
2174.88
2174.88
2174.88
2174.88
3.2
进项税额
万元
1165.14
1434.02
1792.53
1792.53
1792.53
4
城市维护建设税
万元
17.40
21.41
26.76
26.76
26.76
5
教育费附加
万元
7.46
9.18
11.47
11.47
11.47
6
地方教育费附加
万元
4.97
6.12
7.65
7.65
7.65
9
土地使用税
万元
64.86
64.86
64.86
64.86
64.86
10
税金及附加
万元
94.68
101.56
110.74
110.74
110.74
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
1903.48
1903.48
当期折旧额
1522.78
76.14
76.14
76.14
76.14
76.14
净值
380.70
1827.34
1751.20
1675.06
1598.92
1522.78
2
机器设备
原值
2126.26
2126.26
当期折旧额
1701.01
113.40
113.40
113.40
113.40
113.40
净值
2012.86
1899.46
1786.06
1672.66
1559.26
3
建筑物及设备原值
4029.74
当期折旧额
3223.79
189.54
189.54
189.54
189.54
189.54
建筑物及设备净值
805.95
3840.20
3650.66
3461.12
3271.58
3082.04
4
无形资产
原值
7.50
7.50
当期摊销额
7.50
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
净值
7.31
7.13
6.94
6.75
6.56
5
合计：折旧及摊销
3231.29
189.73
189.73
189.73
189.73
189.73
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
7081.18
4602.77
5664.94
7081.18
7081.18
7081.18
2
外购燃料动力费
万元
511.07
332.20
408.86
511.07
511.07
511.07
3
工资及福利费
万元
1587.23
1587.23
1587.23
1587.23
1587.23
1587.23
4
修理费
万元
22.74
14.78
18.19
22.74
22.74
22.74
5
其它成本费用
万元
1429.00
928.85
1143.20
1429.00
1429.00
1429.00
5.1
其他制造费用
万元
654.72
425.57
523.78
654.72
654.72
654.72
5.2
其他管理费用
万元
333.19
216.57
266.55
333.19
333.19
333.19
5.3
其他销售费用
万元
567.74
369.03
454.19
567.74
567.74
567.74
6
经营成本
万元
10631.22
6910.29
8504.98
10631.22
10631.22
10631.22
7
折旧费
万元
189.54
189.54
189.54
189.54
189.54
189.54
8
摊销费
万元
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
10820.95
7655.55
9012.15
10820.95
10820.95
10820.95
10.1
可变成本
万元
9043.99
5878.59
7235.19
9043.99
9043.99
9043.99
10.2
固定成本
万元
1776.96
1776.96
1776.96
1776.96
1776.96
1776.96
11
盈亏平衡点
48.32%
48.32%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
13593.00
8835.45
10874.40
13593.00
13593.00
13593.00
2
税金及附加
万元
110.74
94.68
101.56
110.74
110.74
110.74
3
总成本费用
万元
10820.95
7655.55
9012.15
10820.95
10820.95
10820.95
5
增值税
万元
382.35
248.53
305.88
382.35
382.35
382.35
6
利润总额
万元
2772.05
-6771.06
-7723.03
2772.05
2772.05
2772.05
8
应纳税所得额
万元
2772.05
-6771.06
-7723.03
2772.05
2772.05
2772.05
9
企业所得税
万元
693.01
-1692.77
-1930.76
693.01
693.01
693.01
10
税后净利润
万元
2079.04
-5078.30
-5792.27
2079.04
2079.04
2079.04
11
可供分配的利润
万元
2079.04
-5078.30
-5792.27
2079.04
2079.04
2079.04
12
法定盈余公积金
万元
207.90
-507.83
-579.23
207.90
207.90
207.90
13
可供投资者分配利润
万元
1871.14
-4570.47
-5213.04
1871.14
1871.14
1871.14
14
应付普通股股利
万元
1871.14
-4570.47
-5213.04
1871.14
1871.14
1871.14
15
各投资方利润分配
万元
1871.14
-4570.47
-5213.04
1871.14
1871.14
1871.14
15.1
项目承办方股利分配
万元
1871.14
-4570.47
-5213.04
1871.14
1871.14
1871.14
16
息税前利润
万元
2772.05
-6771.06
-7723.03
2772.05
2772.05
2772.05
17
息税折旧摊销前利润
万元
2961.78
-6581.33
-7533.30
2961.78
2961.78
2961.78
18
销售净利润率
%
15.29%
-57.48%
-53.27%
15.29%
15.29%
15.29%
19
全部投资利润率
%
46.70%
-114.07%
-130.11%
46.70%
46.70%
46.70%
20
全部投资利税率
%
55.01%
55.01%
55.01%
55.01%
21
全部投资回报率
%
35.03%
-85.55%
-97.58%
35.03%
35.03%
35.03%
22
总投资收益率
%
35.03%
-85.55%
-97.58%
35.03%
35.03%
35.03%
23
资本金净利润率
%
35.03%
-85.55%
-97.58%
35.03%
35.03%
35.03%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
2079.04
2
投资利润率
46.70%
3
投资利税率
55.01%
4
投资回报率
35.03%
5
回收期
年
4.36
