禽蛋项目
申请报告
一、项目建设背景
当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现当前时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。
禽蛋行业已有长足发展
禽蛋产业在国民经济中占有重要的地位，是我国农业的支柱产业之一。同时，禽蛋是我国居民“菜篮子”中每天必需的重要生活品，是关系国计民生和社会稳定的重要农产品。此外，禽蛋还是许多行业极其重要的工业原料，从禽蛋中提炼研制的水解蛋白、卵磷脂、碳酸钙、活性钙、溶菌酶、SOD 等是医药工业的重要原料或新特医药产品。
经过多年的发展，我国禽蛋产业已取得长足进步。从产量来看，禽蛋生产在政策利好与疫病制约的综合作用下稳步发展，产量逐年增
长。到 2018 年，全国禽蛋产量达 3128 万吨，连续四年维持在 3000 万吨以上水平。
其中，禽蛋生产集中在山东、河南、河北、辽宁、江苏、湖北、安徽、四川、吉林、黑龙江、湖南、山西 12 个省份，这 12 个省份产量均在 100 万吨以上，合计占全国禽蛋产量的近 85%。不过，近年来新疆、贵州、青海、西藏等省份禽蛋生产也较快，呈现“北蛋南养”、“东蛋西扩”趋势。
从消费量来看，禽蛋作为优质的蛋白质来源之一，是人类食物的重要组成部分，受到我国城乡居民的青睐，过去五年，中国禽蛋消费维持在 3000 万吨以上。2018 年，全国禽蛋消费量达 3118.04 万吨。
从出口量来看，中国禽蛋贸易主要以出口为主，进口较少且以种用蛋为主。随着中国禽蛋产业的发展，禽蛋进口不断减少，出口量虽略有下降，但出口额逐渐增加，贸易顺差不断扩大。根据海关总署统计，2018 年，我国禽蛋出口量达 9.96 万吨，同比减少 11.6%；出口额达 1.88 亿美元，同比增长 0.9%；贸易顺差同比增长 1.0%至 1.88 亿美元。
尽管中国的禽蛋产业在不断发展，但行业仍然存在诸多问题。例如，禽蛋精深加工水平不高，高附加值产品较少，营养和功能现代化
蛋制品技术薄弱，副产物综合利用不，禽蛋副产物废弃物严重，规模企业不多，科技研发及管理人才相对偏少等。而且由于流感疫情不间断地发生，造成行业动荡，严重制约了禽蛋产业的发展。
要实现我国禽蛋产业的健康发展，缩短我国禽蛋产业与世界先进水平的差距，亟需提高我国禽蛋产业的科技创新与加工水平，使我国禽蛋企业向规模化、现代化、科技化、精深加工化的方向发展。
精深加工规模将扩大
未来几年，我国禽蛋产量将仍居世界第一，呈稳步增长的态势，增速在 0.5-1.0%。禽蛋消费量也将进一步增加，其中鲜蛋食用量增长缓慢，而加工消费量则会增长加快，预计 2026 年禽蛋加工消费占总消费的 16%。蛋品精深加工规模将在现有基础上迅速扩大，企业之间的竞争也会随之上升，而市场上禽蛋制品的品种也将变得丰富多样。未来，禽蛋深加工产品的发展将会是我国禽蛋出口的新增长点。
此外，需要注意的是，由于深加工产品在国内市场消费空间有限，消费者目前还未形成消费深加工蛋制品的习惯。因此，向民众科普相关知识，加大新产品的宣传力度，将有益于消费者认识到禽蛋除固有消费形式以外的使用价值，从而提高禽蛋深加工制品的接受度。
可以预见，禽蛋产业的精深加工力度将不断加大，深加工蛋品进口量也在大幅减少，未来将是我国禽蛋产业飞速发展的黄金时期，禽蛋企业需要抓住发展机会，坚持科技创新，加大科研的投入力度，进而提升产品的多样性及竞争力，同时形成自己的品牌优势，持续推动我国禽蛋产业健康快速发展。
（一）发展优势产能的机遇
区域的产业转型升级初见成效，七大主导产业也呈现稳定增长态势。但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。
以能源和原材料为主题的高耗能行业，如电解铝、水泥、建材、化工等，尽管在全部工业增加值中的比重有所下降，但产能过剩问题依然明显，企业经营效益也不容乐观，已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键时期，化解过剩产能尤为重要。
发展枢纽经济，充分给予了将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。作为枢纽城市，郑州市参与到国家“一带一路”战略发展的浪潮中，“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家，国内基础建设相对落后，正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期，
在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。这些与基础设施建设密切相关的行业，正好能够满足国家加速工业化和现代化进程的需要。
（二）发展现代物流体系的机遇
物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合，拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络，通过梯度推进战略，形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入，辐射周边，继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。
通过枢纽经济的倾向性发展，地区作为内陆中心城市，其物流竞争力，在城市现在和未来的发展环境中，物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。地区必定提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展，形成现代化的立体综合的城市交通网络体系，在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时，也对地区的枢纽经济的发展起着决定性的作用。
（三）发展新兴产业的机遇
在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期，地区正处于工业化、城镇化快速发展期，总体呈现出地位提升、优势扩大、稳中有
进、蓄势崛起的良好态势。地区充分利用政策优势，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以大数据、智能化为引领，新动能加速成长，新支撑加速形成，新产业加速壮大，为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。
优化产业结构，发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。地区拥有良好的基础条件。在新兴制造业领域，发展势头强劲。
地区面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。在新国家自主创新示范区、自贸试验区、经济综合实验区建设人才管理改革试验区，在人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。
（四）发展中原城市群的机遇
随着枢纽经济的发展，地区作为蓬勃兴起的增长极，将更能把握住机遇，发展城市群经济，缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结构、提高城镇化水平。扩大对外经济合作领域，加快城市群内各个企业“走出去”步伐。
二、项目名称
项目名称：禽蛋项目
项目性质：新建
项目联系人：史 xx
三、项目承办单位
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。
四、原则
1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。
2、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。
3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。
4、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。
五、选址、建设规模和方案
1、本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约155 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后，形成年产 xx 禽蛋的经营能力。
3、本期项目建筑面积 163198.38 ㎡，其中：生产工程 102845.28㎡，仓储工程 23187.93 ㎡，行政办公及生活服务设施 22533.22 ㎡，公共工程 14631.95 ㎡。
六、项目方向及定位
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。
七、建设周期
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。
八、总投资及资金构成
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 60380.69 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款28685.33 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1405.59 万元。
（三）流动资金
根据测算，本期项目流动资金为 20513.88 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 82300.16 万元，其中：建设投资 60380.69万元，占项目总投资的 73.37%；建设期利息 1405.59 万元，占项目总投资的 1.71%；流动资金 20513.88 万元，占项目总投资的 24.93%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 82300.16 万元，其中申请银行长期贷款 28685.33万元，其余部分由企业自筹。
九、经济效益分析
1、项目达产年预期营业收入（SP）：171800.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：135679.77 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：26426.28 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：24.51%。
5、全部投资回收期（Pt）：5.70 年（含建设期 24 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：63536.53 万元（产值）。
十、保障措施
(一)制定引导创新政策
发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。
(二)统筹规划实施
强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。
(三)明确责任分工，提高统筹协调能力
制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。
(四)推动区域交流合作
积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易
合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。
(五)强化人才支撑
建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。
建设投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
20574.97
30068.01
2036.38
52679.36
87.25%
1.1
建筑工程费
20574.97
20574.97
34.08%
1.2
设备购置费
30068.01
30068.01
49.80%
1.3
安装工程费
2036.38
2036.38
3.37%
2
工程建设其他费用
5880.00
5880.00
9.74%
2.1
土地出让金
2365.22
2365.22
3.92%
2.2
其他前期费用
3514.78
3514.78
5.82%
3
预备费
1821.33
1821.33
3.02%
3.1
基本预备费
923.26
923.26
1.53%
3.2
涨价预备费
898.07
898.07
1.49%
4
建设投资合计
60380.69
100.00%
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
流动资产
0.00
85159.54
96514.15
113546.06
113546.06
113546.06
113546.06
113546.06
113546.06
1.1
应收账款
0.00
38321.80
43431.37
51095.73
51095.73
51095.73
51095.73
51095.73
51095.73
1.2
存货
0.00
29805.84
33779.95
39741.12
39741.12
39741.12
39741.12
39741.12
39741.12
1.2.1
原辅材料
0.00
8941.76
10133.99
11922.34
11922.34
11922.34
11922.34
11922.34
11922.34
1.2.2
燃料动力
0.00
447.09
506.70
596.12
596.12
596.12
596.12
596.12
596.12
1.2.3
在产品
0.00
13710.69
15538.78
18280.92
18280.92
18280.92
18280.92
18280.92
18280.92
1.2.4
产成品
0.00
6706.31
7600.49
8941.75
8941.75
8941.75
8941.75
8941.75
8941.75
1.3
现金
0.00
6812.76
7721.13
9083.68
9083.68
9083.68
9083.68
9083.68
9083.68
1.4
预付账款
0.00
10219.15
11581.70
13625.53
13625.53
13625.53
13625.53
13625.53
13625.53
2
流动负债
0.00
69774.13
79077.35
93032.18
93032.18
93032.18
93032.18
93032.18
93032.18
2.1
应付账款
0.00
25118.69
28467.84
33491.58
33491.58
33491.58
33491.58
33491.58
33491.58
2.2
预收账款
0.00
44655.45
50609.51
59540.60
59540.60
59540.60
59540.60
59540.60
59540.60
3
流动资金
0.00
15385.41
17436.80
20513.88
20513.88
20513.88
20513.88
20513.88
20513.88
4
流动资金增加
0.00
15385.41
2051.39
3077.08
5
铺底流动资金
0.00
25547.86
28954.25
34063.82
34063.82
34063.82
34063.82
34063.82
34063.82
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
0.00
128850.00
146030.00
171800.00
171800.00
171800.00
171800.00
171800.00
171800.00
2
增值税
0.00
6271.06
7107.20
7376.56
7376.56
7376.56
7376.56
7376.56
7376.56
2.1
销项税
0.00
16750.50
18983.90
22334.00
22334.00
22334.00
22334.00
22334.00
22334.00
2.2
进项税
0.00
10479.44
11876.70
14957.44
14957.44
14957.44
14957.44
14957.44
14957.44
3
税金及附加
0.00
752.52
852.86
885.19
885.19
885.19
885.19
885.19
885.19
3.1
城市维护建设税
0.00
438.97
497.50
516.36
516.36
516.36
516.36
516.36
516.36
3.2
教育费附加
0.00
188.13
213.22
221.30
221.30
221.30
221.30
221.30
221.30
3.3
地方教育附加
0.00
125.42
142.14
147.53
147.53
147.53
147.53
147.53
147.53
