卫生巾、护垫项目申请报告
一、项目提出的理由
积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经济体系。
（一）主动对接国家对外开放战略布局
积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。
（二）深度融入区域经济一体化发展
加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。
从市场规模来看，全球经济的稳定增长及消费者个人健康观念的逐步提高大力推动了一次性卫生用品市场的需求。2009 年以来，全球一次性卫生用品市场规模年复合增长率超过 8%，体现出良好的成长性。2016 年，全球一次性卫生用品市场规模达到 981 亿美元，其中婴幼儿纸尿裤占比为 59.63%，达到 585 亿美元市场规模；一次性女性卫生用
品居于第二，占比 25.54%，达到 251 亿美元市场规模；成人失禁用品占比 8.39%，达到 82 亿美元市场规模。
一次性卫生用品市场中，以卫生巾和护垫为主的一次性女性卫生用品已在发达国家和发达地区的女性人群中广泛使用，相比较而言，亚太地区及拉丁美洲的新兴国家市场渗透率相对偏低，但是该等地区市场规模及渗透率的增长速度处于全球领先地位。从女性卫生用品的厂商来看，全球女性卫生用品市场竞争格局相对稳定，行业集中度较高。全球领先的女性卫生用品企业主要有宝洁、金佰利、尤妮佳、强生、恒安国际等，其中宝洁在全球女性卫生用品市场的占有率达 20.7%，是全球最大的女性卫生用品生产厂商；恒安国际系我国女性卫生用品的知名厂商，其女性卫生用品产品市场份额已跻身全球前列。
我国的卫生巾和护垫市场兴起于 20 世纪八十年代，在 20 世纪九十年代后得到快速发展。1990 年至 2011 年的 22 年间，我国女性卫生巾（不含护垫）的年消费量从 28 亿片增加至 581 亿片，增长了 19.75倍，同时，卫生巾的市场渗透率已接近欧美、日本等发达国家渗透率水平。
近年来，得益于社会经济的高速增长、女性对个人健康意识的关注和提高，农村地区消费市场不断发展以及城镇化、国际化的推进，
我国女性消费者的卫生巾和护垫使用习惯已获得充分培养，使用频次逐年提高，形成了庞大的、稳中增长的卫生巾和护垫刚性市场需求。2012 年至 2017 年，我国卫生巾和护垫消费量从 912.4 亿片增加到1,200.1 亿片，年复合增长率达到 5.63%；市场规模从 285.5 亿元扩大至 410.2 亿元，年复合增长率达到 7.52%。
与此同时，2012 年至 2016 年，我国卫生巾市场渗透率也由 91.3%提高至 96.5%，趋近于饱和。较高的市场渗透率不仅标志着我国经济实力的壮大、个人健康护理意识的增强，也充分体现了卫生巾行业发展的稳健性。但是，我国女性的个人健康护理意识与欧美、日本等发达国家仍尚有差距；我国各地区发展不均衡，经济落后地区的女性居民与经济发达地区的女性居民的个人健康护理意识仍存在一定差距；我国女性的教育水平、社会地位和消费能力的不断提高，女性对自身健康护理有更高的关注和需求。
上述因素，尤其是女性对个人健康护理的更高关注和个人健康护理消费升级的需求，使得我国女性消费者在卫生巾和护垫产品使用的品质及频次上有较大的提升空间，卫生巾和护垫市场，尤其是中高端的细分市场有进一步提升空间。
改革开放初期，我国卫生巾和护垫细分行业全面对外资企业开放，众多外资品牌进入国内市场，对中国本土品牌的发展形成强有力的挑战。但外资品牌的进入为中国带来了先进的技术、产品设计与营销理念，为中国民族品牌的发展带来了契机。而且，我国经济的持续发展、城镇化进程推进、女性对个人健康护理意识的持续提高，也为国内本土企业发展和壮大创造了机遇。
经过近四十年的发展，我国卫生巾和护垫市场已进入了产业技术相对成熟、产业结构趋于稳定、市场需求较为稳健的阶段，其发展变化重心将会从拉动市场需求、扩张市场规模，逐渐向以消费者为核心的消费升级需求转移。
当前阶段，面临的发展形势和国内外环境错综复杂，有利与不利因素同在，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。
世界经济总体态势趋于稳定。全球化在曲折中前行，科技和产业变革孕育新突破，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印技术广泛应用，并与传统产业深度融合，引发影响深远的产业变革，为世界经济创造新的增长空间。同时，世界经济复苏还存在诸多变数，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性，发达国家加快实施“再工业化”和“制造业
回归”战略，东南亚等新兴经济体低成本竞争优势对国际投资的吸引力进一步增强，全球投资和贸易格局正在发生重大而深刻的变革。
我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。随着经济发展步入新常态，结构调整进入攻坚阶段，我国经济面临的风险和挑战更加复杂多变，但更要看到的是，经济发展总体向好的基本面没有改变，我国经济发展前景依然十分广阔。经过发展，我国的物质技术基础更加雄厚，人力资本的规模和累积效应正在逐步显现，综合比较优势仍然显著；在经济发展新常态下，“三期叠加”的负面影响将逐步消减和弱化，结构调整的成效将进一步显现，创新驱动、内需拉动、改革推动逐渐成为经济增长的主要动力，经济增长的质量和效益将大幅提升；新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化同步”发展孕育着巨大发展潜能，全面深化改革开放和全面推进依法治国将释放巨大制度红利、激发新的发展动力。
“十三五”是发展历史上重大机遇最为集中的时期。区域协同发展战略深入实施为发展带来了难得机遇。国家“一带一路”战略的实施，为拓展发展新空间带来了新的机遇。同时还有诸多独特发展优势。
同时，也清醒认识到，经济社会发展还面临许多深层次矛盾和问题：一是新常态下传统支柱产业市场需求大幅萎缩，企业生产经营困
难，经济效益大幅下滑，虽然现代服务业和战略性新兴产业增长较快，但短期内恐难形成有效支撑，经济下行压力大。二是产业结构依然偏重，经济增长主要依赖投资类产品生产的局面没有根本扭转，经济运行质量和效益总体偏低，化解过剩产能、大气污染防治和生态建设任务艰巨。三是自主创新能力不强，研发投入不足，研发中心、技术中心、创新平台数量偏少、规模偏小，推动科技创新的领军人才匮乏。四是协调发展的任务艰巨，区域、城乡发展不够平衡，城镇化进程与经济发展水平还不相适应，城市能级和辐射带动能力有待提升。五是重点领域和关键环节的改革亟待深化，对外开放水平较低，开放带动能力不强。六是基本公共服务水平与人民群众期盼还存在较大差距，保障和改善民生、维护社会和谐稳定的力度还需加大。七是干部队伍中还存在为官不为、懒政怠政现象，转变工作作风、提升能力素质的任务还很艰巨。这些问题都需要认真加以解决。
二、项目名称及性质
1、项目名称：卫生巾、护垫项目
2、承办单位名称：xx 集团有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xxx（待定）
5、项目联系人：金 xx
三、项目投资主体
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，
新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不
懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
四、原则
1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。
2、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。
3、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。
4、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。
五、选址及建设规模
（一）项目 产品及服务规模
项目建成后，形成年产 xx 卫生巾、护垫的经营能力。
（二）建筑物建设规模
本期项目建筑面积 308458.86 ㎡，其中：生产工程 205432.59 ㎡，仓储工程 43493.48 ㎡，行政办公及生活服务设施 45022.77 ㎡，公共工程 14510.02 ㎡。
六、项目定位
坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。
七、建设周期
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。
八、项目投资方案
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 97332.00 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1 、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 86050.62 万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 40044.63 万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 43519.33 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 2486.66 万元。
2 2 、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 8670.44 万元。
3 3 、预备费
本期项目预备费为 2610.94 万元。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款41514.03 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1017.09 万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 23029.25 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 121378.34 万元，其中：建设投资 97332.00万元，占项目总投资的 80.19%；建设期利息 1017.09 万元，占项目总投资的 0.84%；流动资金 23029.25 万元，占项目总投资的 18.97%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 121378.34 万元，其中申请银行长期贷款41514.03 万元，其余部分由企业自筹。
九、经济效益分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：267400.00 万元。
2、综合总成本费用（TC）：216683.21 万元。
3、净利润（NP）：37038.90 万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：5.39 年。
2、财务内部收益率：22.97%。
3、财务净现值：77369.72 万元。
十、保障措施
(一)加强招商引资和重点项目建设
在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。
(二)严格监督考核
积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发
展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。
(三)增强企业自主创新能力
引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。
(四)改善组织协调机制
制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。
(五)创新招商模式
完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。
优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目－产业链－产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。
加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。
(六)创新融资体制机制
拓宽融资渠道，鼓励企业通过发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。推进能源资产证券化，有效盘活存量资产，为存量结构优化提供资金保障。加强金融机构合作，鼓励金融机构加大对重点项目和企业的信贷支持力度。创新财政投资，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，增强对社会资本的引导、带动作用。
建设投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
40044.63
43519.33
2486.66
86050.62
88.41%
1.1
建筑工程费
40044.63
40044.63
41.14%
1.2
设备购置费
43519.33
43519.33
44.71%
1.3
安装工程费
2486.66
2486.66
2.55%
2
工程建设其他费用
8670.44
8670.44
8.91%
2.1
土地出让金
3313.59
3313.59
3.40%
2.2
其他前期费用
5356.85
5356.85
5.50%
3
预备费
2610.94
2610.94
2.68%
3.1
基本预备费
1065.19
1065.19
1.09%
3.2
涨价预备费
1545.75
1545.75
1.59%
4
建设投资合计
97332.00
100.00%
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
40044.63
43519.33
2486.66
86050.62
90.55%
1.1
建筑工程费
40044.63
40044.63
42.14%
1.2
设备购置费
43519.33
43519.33
45.79%
1.3
安装工程费
2486.66
2486.66
2.62%
2
固定资产其他费用
5356.85
5356.85
5.64%
3
预备费
2610.94
2610.94
2.75%
3.1
基本预备费
1065.19
1065.19
1.12%
3.2
涨价预备费
1545.75
1545.75
1.63%
4
建设期利息
1017.09
1017.09
1.07%
5
固定资产投资
95035.50
100.00%
6
固定资产投资合计
95035.50
100.00%
总投资及构成一览表
单位：万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
121378.34
100.00%
1.1
建设投资
97332.00
80.19%
1.1.1
工程费用
86050.62
70.89%
1.1.1.1
建筑工程费
40044.63
32.99%
1.1.1.2
设备购置费
43519.33
35.85%
1.1.1.3
安装工程费
2486.66
2.05%
1.1.2
工程建设其他费用
8670.44
7.14%
1.1.2.1
土地出让金
3313.59
2.73%
1.1.2.2
其他前期费用
5356.85
4.41%
1.2.3
预备费
2610.94
2.15%
1.2.3.1
基本预备费
1065.19
0.88%
1.2.3.2
涨价预备费
1545.75
1.27%
1.2
建设期利息
1017.09
0.84%
1.3
流动资金
23029.25
18.97%
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
173810.00
187180.00
227290.00
267400.00
267400.00
267400.00
267400.00
267400.00
267400.00
2
增值税
6616.41
7256.43
9176.51
11096.58
11096.58
11096.58
11096.58
11096.58
11096.58
2.1
销项税
22595.30
24333.40
29547.70
34762.00
34762.00
34762.00
34762.00
34762.00
34762.00
2.2
进项税
15978.89
17076.97
20371.19
23665.42
23665.42
23665.42
23665.42
23665.42
23665.42
3
税金及附加
793.97
870.77
1101.19
1331.59
1331.59
1331.59
1331.59
1331.59
1331.59
3.1
城市维护建设税
463.15
507.95
642.36
776.76
776.76
776.76
776.76
776.76
776.76
3.2
教育费附加
198.49
217.69
275.30
332.90
332.90
332.90
332.90
332.90
332.90
3.3
地方教育附加
132.33
145.13
183.53
221.93
221.93
221.93
221.93
221.93
221.93
综合总成本费用估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
外购原材料、燃料费
109807.50
118254.23
143594.43
168934.62
168934.62
168934.62
168934.62
168934.62
168934.62
2
工资及福利费
12006.87
12006.87
12006.87
12006.87
12006.87
12006.87
12006.87
12006.87
12006.87
3
修理费
3537.49
3537.49
3537.49
3537.49
3537.49
3537.49
3537.49
3537.49
3537.49
4
其他费用
24861.16
24861.16
24861.16
24861.16
24861.16
24861.16
24861.16
24861.16
24861.16
4.1
其他制造费用
2411.35
2411.35
2411.35
2411.35
2411.35
2411.35
2411.35
2411.35
2411.35
4.2
其他管理费用
2082.78
2082.78
2082.78
2082.78
2082.78
2082.78
2082.78
2082.78
2082.78
4.3
其他营业费用
20367.03
20367.03
20367.03
20367.03
20367.03
20367.03
20367.03
20367.03
20367.03
5
经营成本
150213.02
158659.75
183999.95
209340.14
209340.14
209340.14
209340.14
209340.14
209340.14
6
折旧费
5242.61
5242.61
5242.61
5242.61
5242.61
5242.61
5242.61
5242.61
5242.61
7
摊销费
66.27
66.27
66.27
66.27
66.27
66.27
66.27
66.27
66.27
8
利息支出
2034.19
2034.19
2034.19
2034.19
2034.19
2034.19
2034.19
2034.19
2034.19
9
总成本费用
157556.09
166002.82
191343.02
216683.21
216683.21
216683.21
216683.21
216683.21
216683.21
9.1
其中：固定成本
35741.72
35741.72
35741.72
35741.72
35741.72
35741.72
35741.72
35741.72
35741.72
9.2
可变成本
121814.37
130261.10
155601.30
180941.49
180941.49
180941.49
180941.49
180941.49
180941.49
