轨道交通运输设备项目立项报告

发布时间：2022-07-02 08:05:06 来源：党团工作点击：

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　轨道交通运输设备项目

　立项报告

　一、项目及性质

　（一）项目名称

　轨道交通运输设备项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、项目承办单位

　展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　三、建设背景

　随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。

　铁路交通方面，行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面，海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息，2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增强，中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片；国内市场方面，《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域，对中国铁路建设提出了目标与要求。截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，高铁总里程占世界 2/3，其中高速

　铁路运营里程达 2.9 万公里，保持着每年运营里程新增 3000 公里以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。

　城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至 2018 年末，中国中国大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通，运营线路 185 条，运营总里程数为 5,766.6 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增运营线路长度716.2 公里，根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里，另外共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。

　而对于轨道交通车辆细分行业来说，轨道交通行业蓬勃发展，新线通车、既有线路加密将增加车辆的需求，带动轨道交通车辆的发展，

　此外，随着保有量提高，也推动了维保市场的发展，为行业提供了广阔的市场空间。

　四、项目方向及定位

　以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。

　五、选址、建设规模和方案

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 65 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 轨道交通运输设备的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 68084.68 ㎡，其中：生产工程 45063.73 ㎡，仓储工程 13411.04 ㎡，行政办公及生活服务设施 5573.52 ㎡，公共工程 4036.39 ㎡。

　二、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 21460.19 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款10187.02 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 249.58 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 4397.81 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 26107.58 万元，其中：建设投资 21460.19

　万元，占项目总投资的 82.20%；建设期利息 249.58 万元，占项目总投资的 0.96%；流动资金 4397.81 万元，占项目总投资的 16.84%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 26107.58 万元，其中申请银行长期贷款 10187.02万元，其余部分由企业自筹。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　8858.06

　8514.78

　447.19

　 17820.03

　83.04%

　1.1

　建筑工程费

　8858.06

　41.28%

　1.2

　设备购置费

　 8514.78

　39.68%

　1.3

　安装工程费

　447.19

　2.08%

　工程建设其他费用

　 3145.42

　14.66%

　2.1

　土地出让金

　 1847.89

　8.61%

　2.2

　其他前期费用

　 1297.53

　6.05%

　预备费

　 494.74

　2.31%

　3.1

　基本预备费

　 217.62

　1.01%

　3.2

　涨价预备费

　 277.12

　1.29%

　建设投资合计

　21460.19

　100.00%

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　8858.06

　8514.78

　447.19

　 17820.03

　89.72%

　1.1

　建筑工程费

　8858.06

　44.60%

　1.2

　设备购置费

　 8514.78

　42.87%

　1.3

　安装工程费

　447.19

　2.25%

　固定资产其他费用

　 1297.53

　6.53%

　预备费

　 494.74

　2.49%

　3.1

　基本预备费

　 217.62

　1.10%

　3.2

　涨价预备费

　 277.12

　1.40%

　建设期利息

　 249.58

　1.26%

　固定资产投资

　19861.88

　100.00%

　固定资产投资合计

　19861.88

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 19515.03

　24393.79

　27646.29

　32525.05

　1.1

　应收账款

　 8781.76

　10977.20

　12440.83

　14636.27

　1.2

　存货

　 6830.26

　8537.83

　9676.20

　11383.77

　1.2.1

　原辅材料

　 2049.08

　2561.35

　2902.86

　3415.13

　1.2.2

　燃料动力

　 102.46

　128.07

　145.15

　170.76

　1.2.3

　在产品

　 3141.92

　3927.40

　4451.05

　5236.53

　1.2.4

　产成品

　 1536.81

　1921.01

　2177.15

　2561.35

　1.3

　现金

　 1561.20

　1951.50

　2211.70

　2602.00

　1.4

　预付账款

　 2341.81

　2927.26

　3317.56

　3903.01

　流动负债

　 16876.34

　21095.43

　23908.15

　28127.24

　2.1

　应付账款

　 6075.49

　7594.36

　8606.94

　10125.81

　2.2

　预收账款

　 10800.86

　13501.07

　15301.22

　18001.43

　流动资金

　 2638.69

　3298.36

　3738.14

　4397.81

　流动资金增加

　 2638.69

　659.67

　439.78

　659.67

　铺底流动资金

　 5854.51

　7318.13

　8293.88

　9757.51

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　26107.58

　100.00%

　1.1

　建设投资

　21460.19

　82.20%

　1.1.1

　工程费用

　17820.03

　68.26%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　8858.06

　33.93%

　1.1.1.2

　设备购置费

　8514.78

　32.61%

　1.1.1.3

　安装工程费

　447.19

　1.71%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　3145.42

　12.05%

　1.1.2.1

　土地出让金

　1847.89

　7.08%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　1297.53

　4.97%

　1.2.3

　预备费

　494.74

　1.90%

　1.2.3.1

　基本预备费

　217.62

　0.83%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　277.12

　1.06%

　1.2

　建设期利息

　249.58

　0.96%

　1.3

　流动资金

　4397.81

　16.84%

　七、经济效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 51700.00 万元，综合总成本费用 41363.00 万元，税金及附加 251.60 万元，净利润7564.05 万元，财务内部收益率 22.79%，财务净现值 11131.22 万元，全部投资回收期 5.34 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务

　净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

　八、建设周期及实施进度

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 31020.00

　38775.00

　43945.00

　51700.00

　增值税

　 1153.89

　1507.45

　1743.16

　2096.72

　2.1

　销项税

　 4032.60

　5040.75

　5712.85

　6721.00

　2.2

　进项税

　 2878.71

　3533.30

　3969.69

　4624.28

　税金及附加

　 138.47

　180.89

　209.17

　251.60

　3.1

　城市维护建设税

　 80.77

　105.52

　122.02

　146.77

　3.2

　教育费附加

　 34.62

　45.22

　52.29

　62.90

　3.3

　地方教育附加

　 23.08

　30.15

　34.86

　41.93

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 31020.00

　38775.00

　43945.00

　51700.00

　税金及附加

　 138.47

　180.89

　209.17

　251.60

　总成本费用

　 27935.52

　32970.82

　36327.69

　41363.00

　补贴收入

　利润总额

　 2946.01

　5623.29

　7408.14

　10085.40

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 2946.01

　5623.29

　7408.14

　10085.40

　所得税

　 736.50

　1405.82

　1852.04

　2521.35

　净利润

　 2209.51

　4217.47

　5556.10

　7564.05

　期初未分配利润

　 0.00

　1988.56

　5585.43

　10027.37

　15832.28

　21056.70

　25758.67

　29990.45

　33799.05

　可供分配的利润

　 2209.51

　6206.03

　11141.53

　17591.42

　23396.33

　28620.75

　33322.72

　37554.50

　41363.10

　提取法定盈余公积金

　 220.95

　620.60

　1114.15

　1759.14

　2339.63

　2862.07

　3332.27

　3755.45

　4136.31

　可供投资者分配的利润

　 1988.56

　5585.43

　10027.37

　15832.28

　21056.70

　25758.67

　29990.45

　33799.05

　37226.79

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 1988.56

　5585.43

　10027.37

　15832.28

　21056.70

　25758.67

　29990.45

　33799.05

　37226.79

　息税前利润

　 4181.67

　7528.27

　9759.34

　13105.91

　息税折旧摊销前利润

　 5303.97

　8650.57

　10881.64

　14228.21

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　31020.00

　38775.00

　43945.00

　51700.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　31020.00

　38775.00

　43945.00

　51700.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　21460.19

　29091.22

　32189.92

　37993.87

　41312.48

　39993.14

　2.1

　建设投资

　21460.19

　0.00

　2.2

　流动资金

　 2638.69

　659.67

　3078.47

　1319.34

　 2.3

　经营成本

　 26314.06

　31349.36

　34706.23

　39741.54

　2.4

　税金及附加

　 138.47

　180.89

　209.17

　251.60

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-21460.19

　1928.78

　6585.08

　5951.13

　10387.52

　11706.86

　累计所得税前净现金流量

　-21460.19

　-19531.41

　-12946.33

　-6995.20

　3392.32

　15099.18

　26806.04

　38512.90

　50219.76

　61926.62

　调整所得税

　 1045.42

　1882.07

　2439.84

　3276.48

　所得税后净现金流量

　-21460.19

　1192.28

　5179.26

　4099.09

　7866.17

　9185.51

　累计所得税后净现金流量

　-21460.19

　-20267.91

　-15088.65

　-10989.56

　-3123.39

　6062.12

　15247.63

　24433.14

　33618.65

　42804.16

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